Uma Estratégia de Curto Prazo para conquistar a cópia do Market FX Copyright MarketClub8482 Todos os direitos reservados Contrato de Usuário Governo dos Estados Unidos exigido DisclaimermdashCommodity Futures Trading Commission Futures and Options trading tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para futuros ou opções da BuySell. Não está a ser feita qualquer declaração de que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A REGRA CFTC 4.41mdashHYPOTHETICAL OU SIMULADO RESULTADOS DE DESEMPENHO TENHA CERTAS LIMITAÇÕES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O LUCRO OU PERDAS SIMILAR AOS MOSTRADOS. Todos os comércios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste anúncio e os materiais do produto são apenas para fins ilustrativos e não devem ser interpretados como recomendações de consultoria específicas. Todas as ideias e material apresentados são inteiramente do autor e não refletem necessariamente as da editora ou do INO. Nenhum sistema ou metodologia já foi desenvolvido que pode garantir lucros ou garantir a ausência de perdas. Nenhuma representação ou implicação está sendo feita que usar a metodologia ou o sistema do MarketClubtrade irá gerar lucros ou garantir a ausência de perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados são resultados excepcionais, que não se aplicam ao membro médio e não se destinam a representar ou a garantir que alguém obtenha os mesmos resultados ou resultados semelhantes. O sucesso de cada indivíduo depende do seu passado, dedicação, desejo e motivação.4 Estratégias comuns de negociação ativa O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um estoque de curto prazo gráfico. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, verifique como superar o mercado.) 1. A negociação Day Trading Day é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. É considerado frequentemente um pseudônimo para a negociação ativa propriamente dita. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições estão fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies for Beginners.) Alguns realmente consideram que a negociação de posição é uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos maiores maiores ou baixos altos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e andar na onda, os comerciantes de tendências pretendem beneficiar-se tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se quebra, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, o comércio de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas. Quando uma tendência se quebra, os comerciantes de balanço normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade do preço se instala. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período de tempo menor que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre o comércio de swing, veja a Introdução ao Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da oferta e vende no preço de pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover altos volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos súbitos de preços para que eles possam potencialmente propagar repetidamente os mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Existe uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa corretora interna reduzindo os custos associados ao comércio de alta freqüência. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento com essas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Tradutores ativos). Dominando a Negociação de Curto Prazo A negociação de curto prazo pode ser muito lucrativa. Mas também arriscado. Pode durar apenas alguns minutos até vários dias. Para ter sucesso nesta estratégia, os comerciantes devem entender os riscos e as recompensas de cada comércio. Eles não só devem saber como detectar boas oportunidades a curto prazo, mas também devem poder se proteger de eventos imprevistos. Neste artigo, examine bem os conceitos básicos de detectar bons negócios de curto prazo e mostrar-lhe como lucrar com eles. Fundamentos da negociação de curto prazo Vários conceitos básicos devem ser entendidos e dominados para negociação de curto prazo bem sucedida. Esses fundamentos podem significar a diferença entre uma perda e um comércio lucrativo. Vamos dar uma olhada nestes princípios vitais. Reconhecendo candidatos potenciais Reconhecendo o comércio correto possível significará que você conhece a diferença entre uma boa situação potencial e as que evitar. Muitas vezes, os investidores ficam apanhados no momento e acreditam que, se assistirem as notícias da noite e lerem as páginas financeiras, estarão no topo do que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, no momento em que ouvimos falar sobre isso, os mercados já estão reagindo. Então, algumas etapas básicas devem ser seguidas para encontrar os negócios corretos no momento certo. Passo 1: Veja as médias móveis Uma média móvel é o preço médio de uma ação em um período específico de tempo. Os intervalos de tempo mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A idéia geral é mostrar se um estoque está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel crescente que está inclinada para cima. Se você está procurando um bom short, você quer encontrar uma área onde a média móvel está aplanando ou declinando. (Para saber mais, leia as Médias móveis.) Passo 2: Compreenda os ciclos ou padrões gerais Geralmente, os mercados comercializam ciclos. O que torna importante assistir o calendário em momentos específicos. Desde 1950, a maioria dos ganhos de mercado de ações ocorreram no período de novembro a abril, enquanto durante o período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Ciclos podem ser usados para os comerciantes vantagem para determinar bons tempos para entrar em posições longas ou curtas. (Para obter mais informações, consulte Ciclos de compreensão - A chave para o tempo de mercado.) Etapa 3: Obtenha um sentido das tendências do mercado Se a tendência for negativa, você pode considerar curto-circuito e fazer muito poucas compras. Se a tendência for positiva, você pode querer considerar comprar com pouco curto-circuito. A razão para isso é que quando a tendência geral do mercado é contra você, as chances de ter um comércio comercial bem sucedido ainda mais. (Para leitura relacionada, veja Tendências de curto e médio prazo). Seguindo algumas dessas etapas básicas, você terá uma compreensão de como e quando detectar algumas das negociações potenciais corretas. Controlar o risco de controle de risco é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. O comércio de curto prazo envolve risco, por isso é essencial para minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso exige o uso de paradas de venda ou paradas de compra como proteção contra reversões de mercado. (Para leitura de fundo, consulte a Ordem de parada de perdas - Certifique-se de usá-lo.) Uma parada de venda é uma ordem de venda para vender um estoque, uma vez que ele atinja um preço predeterminado. Uma vez que este preço é atingido, torna-se uma ordem para vender ao preço de mercado. Um ponto de compra é o oposto. É usado em um curto quando o estoque sobe para um preço particular e se torna uma ordem de compra. Ambos são projetados para limitar sua desvantagem. Como regra geral na negociação de curto prazo, você deseja definir sua parada de venda ou comprar parar dentro de 10-15 de onde você comprou o estoque ou iniciou o curto. A idéia básica aqui é manter as perdas gerenciáveis para que os ganhos sempre possam ser consideravelmente maiores que quaisquer perdas que você possa incorrer. Análise técnica Existe um velho ditado em Wall Street. Nunca lute contra a fita. Se a maioria admite ou não, os mercados estão sempre ansiosos e os preços no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre ganhos, a gerência e outros fatores já tem preço no estoque. Permanecer à frente de todos os outros exige que você use análises técnicas para entender o que está acontecendo. A análise técnica é um processo de avaliação e estudo das ações ou mercados que utilizam preços e padrões anteriores para prever o que acontecerá no futuro. Na negociação de curto prazo, esta é uma ferramenta importante para ajudá-lo a entender como fazer lucros, enquanto outros não têm certeza. Abaixo, vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica. (Para mais informações, consulte Noções básicas de análise técnica.) Indicadores de compra e venda Vários indicadores são usados para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. O RSI compara a força interna ou a fraqueza de um estoque. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi sobrevendido. (Saiba mais sobre este indicador em Como conhecer os osciladores: índice de força relativa.) O oscilador estocástico é usado para decidir se um estoque é caro ou barato com base no intervalo de preços de fechamento de estoque ao longo de um período de tempo. Você verá uma leitura de 80 se o estoque for sobrecompacto (caro) quando o estoque for sobrevendido (barato), você verá uma leitura de 20. RSI e estocásticos podem ser usados como ferramentas de escolha de estoque, mas você deve usá-los em Em conjunto com outras ferramentas para detectar as melhores oportunidades. Padrões Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação a curto prazo são padrões. Um padrão é uma mudança na direção para cima ou para baixo no preço do estoque e reflete expectativas em mudança. Os padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles são muito próximos e podem ser usados para prever movimentos de preços. Vários padrões importantes a serem observados incluem: Padrões de Cabeça e Ombro: A cabeça e os ombros são considerados um dos padrões mais confiáveis. Isso é considerado um padrão de reversão quando um estoque está sendo superado. (Para uma visão adicional, veja Analisar Padrões de Gráficos: Cabeça e Ombros.) Triângulos: Um triângulo é quando o intervalo entre altos e baixos diminui. Estes ocorrem quando os preços estão no fundo ou no topo. À medida que os preços se estreitam, isso significará que o estoque poderia sair para cima ou para baixo de forma violenta. (Para mais, leia Triângulos: Um Estudo Curto em Padrões de Continuação.) Tops dobres: Uma dupla face ocorre quando os preços aumentam para um certo ponto em volume pesado e depois recuam. Você verá então um novo teste desse ponto na diminuição do volume. Neste ponto, um declínio ocorrerá e o estoque vai diminuir. Fundo duplo: um duplo fundo é quando os preços cairão até certo ponto em volume pesado. Eles subirão e voltarão ao nível original em menor volume. Incapaz de quebrar o ponto baixo, os preços começarão a aumentar. (Para aprender sobre tops e fundos na negociação de FX, consulte The Memory Of Price.) Conclusão A negociação de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro, no entanto, você deve saber como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso usando esse tipo de estratégia . Se você pode fazer isso, você poderá ganhar dinheiro em mercados de touro e urso, mantendo suas perdas no mínimo e seus lucros no máximo. Esta é a chave para dominar o comércio de curto prazo.
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